현금수지계산서 (TTM)
샤마란 석유 주식회사 - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38 | 46 | 64 | 82 | 100 | 116 | 105 | 100 | 58 | 43 | 40 | 41 | 57 | 73 | 98 | 112 | 122 | 99 | 69 | 58 |
| 변화 (%) | 21.28 | 39.17 | 28.91 | 21.83 | 15.65 | -9.29 | -5.22 | -41.54 | -25.93 | -6.31 | 0.12 | 40.87 | 28.03 | 34.02 | 14.00 | 9.51 | -18.97 | -30.30 | -15.36 | |
| 현금 흐름의 % | 118.49 | 35.70 | 44.61 | 49.71 | 47.20 | -247.62 | -159.67 | -117.99 | -37.02 | -106.55 | -119.04 | -146.14 | -106.08 | -433.91 | 1,928.82 | 1,436.61 | 430.26 | 1,248.85 | -199.23 | -136.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | -107 | -124 | -141 | -145 | -31 | -22 | -12 | -5 | -9 | -4 | 3 | 3 | 9 | -6 | -31 |
| 변화 (%) | 26.17 | 102.80 | 53.67 | -24.32 | -1,050.10 | 15.43 | 13.89 | 2.83 | -78.29 | -29.16 | -48.11 | -60.36 | 100.37 | -55.84 | -161.82 | 21.55 | 209.75 | -164.84 | 408.68 | |
| 현금 흐름의 % | 11.86 | 3.72 | 6.77 | 8.99 | 5.30 | 228.62 | 187.60 | 166.56 | 91.92 | 77.55 | 65.51 | 41.68 | 8.51 | 54.50 | -79.82 | 32.24 | 10.72 | 118.90 | 17.65 | 72.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | 78 | 70 | 68 | 101 | -56 | -47 | -43 | -71 | -52 | -52 | -57 | -106 | -81 | -89 | -107 | -97 | -101 | -98 | -70 |
| 변화 (%) | -910.94 | -10.56 | -1.81 | 47.58 | -155.13 | -14.79 | -8.53 | 63.45 | -26.34 | -0.06 | 8.52 | 87.55 | -24.03 | 10.28 | 19.78 | -8.85 | 3.69 | -3.04 | -28.14 | |
| 현금 흐름의 % | -30.10 | 60.64 | 48.69 | 41.33 | 47.53 | 118.88 | 72.01 | 51.35 | 45.05 | 128.94 | 153.66 | 204.47 | 197.60 | 479.60 | -1,754.24 | -1,372.81 | -342.24 | -1,271.22 | 282.11 | 164.20 |
| 현금 흐름 | 32 | 129 | 143 | 166 | 213 | -47 | -66 | -85 | -158 | -41 | -34 | -28 | -54 | -17 | 5 | 8 | 28 | 8 | -35 | -43 |
| 변화 (%) | 302.53 | 11.38 | 15.68 | 28.33 | -122.04 | 40.67 | 28.27 | 86.32 | -74.27 | -16.14 | -18.45 | 94.07 | -68.70 | -130.15 | 53.06 | 265.64 | -72.08 | -536.93 | 23.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
